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匯市日評2024年6月27日

2024-06-27

中國銀行北京市分行外匯交易員 潘舟

市場(chǎng)摘要

周三,美元指數收報在106.06,上漲0.4%;非美貨幣多數下跌,歐元兌美元收報在1.0684,下跌0.28%;英鎊兌美元收報1.2625,下跌0.51%;澳元兌美元收報0.6649,上漲0.02%;美元兌瑞士法郎收報在0.8972,上漲0.27%;國際現貨黃金收報在2298.035美元/盎司,下跌0.92%。

美元指數

上周,美元指數先跌后漲,連續第三周走高,但漲幅不大,本周漲跌互現,目前運行在106附近。雖然美國零售銷(xiāo)售數據的回落一度帶動(dòng)了美債利率和美元的走低,但隨后PMI數據的超預期走強以及美聯(lián)儲官員們不急于降息的表態(tài),美元指數最終扭轉了跌勢。

一方面,美國5月零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(cháng)0.1%,低于預期的增長(cháng)0.3%,且前值也被下修至-0.2%,這說(shuō)明美國消費者的支出能力有所放緩。此外,美國的就業(yè)市場(chǎng)也出現降溫跡象,6月15日當周初請失業(yè)金人數降至23.8萬(wàn)人,略高于市場(chǎng)預期,但6月8日當周續領(lǐng)失業(yè)金人數則上升至182.8萬(wàn)人。逐漸降溫的消費及就業(yè)市場(chǎng)顯示美國經(jīng)濟繼續顯露疲態(tài),這拖累了美元走勢。

另一方面,上周五公布的數據顯示,美國6月PMI數據全線(xiàn)好于市場(chǎng)預期,綜合PMI錄得54.6,創(chuàng )近26個(gè)月新高;制造業(yè)PMI錄得51.7,連續第二個(gè)月擴張;服務(wù)業(yè)PMI錄得55.1,同樣創(chuàng )近26個(gè)月新高。美元在PMI數據出爐后明顯走強。此外,美聯(lián)儲多位官員釋放了較為鷹派的信號,與其他主要央行的偏鴿派態(tài)度反差鮮明,這也對美元有所提振。后市建議關(guān)注美國的PCE數據及市場(chǎng)風(fēng)險情緒走向。若PCE數據可再次確認美國通脹有所放緩,那么美元的漲勢可能有所放緩,反之亦然。

結合技術(shù)圖形來(lái)看,美元指數目前運行在布林通道上軌,MACD紅色動(dòng)能柱增強。個(gè)人認為,在美聯(lián)儲徹底轉變貨幣政策之前,美元在短期內或將繼續維持偏強震蕩走勢。

歐元兌美元

歐元兌美元在周三開(kāi)于1.0711,收于1.0684,下跌0.28% 。展望后市,歐元兌美元的走勢繼續受歐美經(jīng)濟的相對表現、歐美央行加息預期的變動(dòng)以及市場(chǎng)整體風(fēng)險偏好等多重因素的綜合影響。

受歐美PMI數據、主要央行加息預期的變動(dòng)和法國政治局勢不確定性的影響,歐元承壓下行,上周周線(xiàn)錄得連續第五周下跌。一方面,法國國民議會(huì )選舉的不確定性持續影響市場(chǎng),帶動(dòng)歐洲整體市場(chǎng)風(fēng)險情緒下行。另一方面,歐元區6月綜合PMI初值僅錄得50.8,且制造業(yè)PMI及服務(wù)業(yè)PMI分別創(chuàng )近6個(gè)月及近3個(gè)月新低。這與同一天出爐的強勁的美國PMI形成鮮明對比,打壓歐元匯價(jià)。

結合技術(shù)圖形來(lái)看,歐元上周再次失守1.07關(guān)鍵位置,一路走低至1.065附近。在選舉前歐元可能持續受相關(guān)不確定性的影響。

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