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20240627—美債收益率和美元攜手高漲 金價(jià)遭創(chuàng )跌至兩周新低

2024-06-27

中國銀行廣東省分行 王剛

周三(6月26日),金價(jià)下跌近1%,最低觸及2293.49美元,這是6月10日以來(lái)的最低水平,收盤(pán)也低收在每盎司2297.91美元。

近期市場(chǎng)繼續消化美聯(lián)儲不太可能在夏季早些時(shí)候調整(利率)的可能性。為此,近期美債收益率高企,指標美國10年期公債收益率觸及近兩周最高;美元周三上漲0.4%,盤(pán)中也觸及近兩個(gè)月最高106.13美元。黃金近期的反彈都因此遭到抑制而難以令上漲行情延續,近兩個(gè)交易日內更是連續下跌至兩周來(lái)的新低。周三,美國5月新屋銷(xiāo)售降至六個(gè)月新低,低于預期。商務(wù)部的數據顯示,5月新屋銷(xiāo)售環(huán)比驟降11.3%,經(jīng)季節性因素調整后年率為61.9萬(wàn)套。雖然數據進(jìn)一步顯示這個(gè)全球最大經(jīng)濟體正在放緩,但美元對這一數據反應平平。市場(chǎng)的更為關(guān)注焦點(diǎn)將是周五公布的美國個(gè)人消費支出(PCE)物價(jià)指數,這是美聯(lián)儲首選的通脹指標。投資者希望從中了解經(jīng)濟中的物價(jià)壓力是否正朝著(zhù)正確的方向發(fā)展。如果數據低于預期,可能會(huì )促使投資者加大對今年降息的押注,從而在一定程度上有利于黃金。但根據Moneycorp駐新澤西州的北美結構主管Eugene Epstein的分析,“相對于CPI(消費者價(jià)格指數),PCE數據不太可能出現過(guò)大波動(dòng)”。也就是說(shuō),除非PCE出現非常大的變化,否則短期內仍難以影響到美聯(lián)儲維持高利率的態(tài)度。此外,美聯(lián)儲周三公布的年度“壓力測試”結果顯示,美國大型銀行將有足夠的資本抵御嚴重的經(jīng)濟和市場(chǎng)動(dòng)蕩。測試結果顯示,31家大銀行將經(jīng)受住失業(yè)率急升、市場(chǎng)劇烈波動(dòng)以及住宅和商業(yè)抵押貸款市場(chǎng)銳減的考驗,仍能有足夠的資本繼續放貸。這說(shuō)明當前的高借貸成本,尚不會(huì )對金融系統構成巨大風(fēng)險。這則消息,也是重壓黃金的原因之一。短期內,黃金似乎面臨負面消息的壓力較大。

技術(shù)層面,從日線(xiàn)圖上來(lái)看,金價(jià)繼續下探逼近兩個(gè)月以來(lái)寬幅震蕩區間的底部,技術(shù)指標MACD信號線(xiàn)從交織狀態(tài)開(kāi)始出現下擺跡象,顯示黃金短期仍偏弱勢。目前下方隔夜低點(diǎn)2293.49美元為初步支撐,若跌穿,寬幅震蕩區間的底部位置2284美元的支撐顯得尤為關(guān)鍵。若進(jìn)一步跌穿該位置,下方的強力支撐點(diǎn)較少,須當心防范出現大幅度回撤的風(fēng)險產(chǎn)生。當然了,關(guān)鍵還是要留意本周五美國個(gè)人消費支出(PCE)物價(jià)指數會(huì )帶來(lái)什么樣的波動(dòng)影響。

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